maandag 3 juli 2017

Stand begin juli 2017, inleg € 2 000, waarde €3 235, korting 27%

De waarde is iets meer gestegen dan de inleg van €50 door aanschaf van BMW Preferred aandelen. ticker BMW3. We hebben nu ook iets meer belegd met slechts €50 contant ipv €70 afgelopen maand ivm onze "value averaging" aanpak en een kleine daling van de $ tov de €: http://machineonenl.blogspot.nl/2016/09/backtest-buy-low-sell-high-re-balancing.html 


dinsdag 6 juni 2017

Stand begin juni 2017, inleg € 1 950, waarde € 3 169, korting 29%

De prijzen van Hibbett Sports, Dillards, Waddell & Reed en United Therapeutics zijn gezakt tot onze aankooppunten en zijn bijgekocht, waardoor de Graham waarde is toegenomen. Seneca Foods boekte een verlies van 17 cent per aandeel afgelopen kwartaal en de waarde van dat bedrijf is gezakt (van $54 naar $49 waarde per aandeel) , maar de prijs zakte misschien nog sneller en het is ook bijgekocht. Opvallende is het verschil in prijs tussen de verschillende Seneca Foods aandelen ticker SENEA en SENEB. We hebben SENEA dat 18% goedkoper is dan SENEB dat dezelfde economische waarde heeft, maar stemrecht heeft op aandeelhoudersvergaderingen.


woensdag 10 mei 2017

Stand begin mei 2017, inleg € 1 900, waarde € 3 110, korting 24%

De waarde is maar €10 Euro toegenomen ondanks een inleg van €50. Dit komt door dalende winsten bij Hibbett Sports, Amcon Distributing en Cooper Tire.  Als de winst daalt, dan daalt ook de Graham Waarde (de geometrisch gemiddelde van 1,5 x booekwaarde en 15 x de winst).

We hebben ook gekozen om ongeveer €500 InterDigital te kopen. Het heeft een Graham Nummer Waarde van slechts $62 en een koers (Prijs) van $85. InterDigital heeft een relatief hoge winst per aandeel: $8,8 in vergelijking met de boekwaarde (equity) begin 2016: $14,42. De winst in verhouding met de boekwaarde, oftwel Return on Equity (ROE%) was dus meer dan 50% in 2016: $8,8/$14,42. Nu, begin 2017, is de boekwaarde van dit bedrijf gestegen naar $21,58 ( = $14,42 boekwaarde begin 2016 + winst $8,8  - dividend etc). De vraag is of InterDigital de komende jaren ook zo winstgevend kan blijven.



maandag 3 april 2017

Stand begin april 2017, inleg € 1 850, waarde € 3 100, korting 26%

We hebben de helft van Cooper Tire & Rubber verkocht en een beetje Seneca Foods bijgekocht, waardoor we nu meer cash hebben dan begin maart.




zondag 26 februari 2017

Stand begin maart 2017, inleg € 1 800, waarde € 3 040, korting 25%

We hebben de laatste aandelen Berkshire Hathaway (Warren Buffett) aandelen verkocht voor de Graham Waarde, nl. $170. De dollar is gestegen en we hebben vrij veel NN Group aandelen gekocht met 60% korting. NN heeft een hoge Graham nummer €74 waarde in vergelijking met de prijs €29 zie berekening hier). Normaal koopt een Benjamin Graham defensieve belegger geen verzekeraars of banken.



woensdag 1 februari 2017

Stand 1 februari 2017, inleg € 1 750, waarde € 2 541, korting 16%

ASM International is verkocht voor €46, iets boven de Graham waarde. Inkoopprijs was €34,50 midden 2016.

"Value averaging" doel per persoon is €1 977 wat de gek ervoor geeft aandelen prijs in februari. Aandelen dag prijs is nu €1 847, dat is een verschil van €130 (dwz x 12 personen = €1 560 bij kopen na vergadering op 23 februari, mits koersen hetzelfde blijven).


Waarde is is meer dan €50 inleg gestegen door aanschaf extra Dillards aandelen en instap in Nagacorp.



Hopelijk daalt wat de gek vraagt voor onze aandelen de komende maand zodat eventueel nieuwe leden, voordelig in kunnen stappen met een hoge korting, zoals afgelopen juni (23%) na de Brexit referendum.

maandag 2 januari 2017

Stand 2 januari 2017, inleg € 1 700, waarde € 2 347, korting 7%

Stand 1 jaar geleden 2 januari 2016 waarde € 1270 inleg €1 100 , gemiddelde inleg afgelopen jaar = € 1 400  ( (€1100+€1700)/2 )
Waarde toename boven inleg € 2 347 - €50 x 12 maanden - € 1 270 = € 477 toename waarde

Als percentage = € 477 / € 1 400 = 34%

S&P 500 Total Return (incl. dividenden) in 2016 = 9,8%
AEX Total Return (incl. dividenden) = 12,8 %
Berkshire Hathaway book value (bekendmaking eind februari)
Markel book value (nog niet bekend)
HAL Trust book value (nog niet bekend)

De korting is vrij laag doordat koersen zijn gestegen en we hebben vrij veel cash ( € 403 per persoon met 0% korting).

(PS: De verkooppunt voor de laatste ASM International hebbben we op €46 niet €43 gezet.)

De "value averaging" plan is voor een "Aandelen dag prijs (wat de gek ervoor geeft)" groei van 1% per maand en in deze maand, januari 2017 €1 908 per persoon. We hebben nu € 1 777 prijs van aandelen, een verschil van iets meer dan € 100 per persoon. We kunnen dus bijkopen.